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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 53 496.00 | 45 577.00 | 7 918.00 | 53 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 754.00 | 197 996.00 | 94 758.00 | 292 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 750.00 | 529 415.00 | 442 336.00 | 971 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 767.00 | 772 988.00 | 671 779.00 | 1 444 767.00 |
BP En cours de production de services | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BT Marchandises | 2 760 270.00 | 89 830.00 | 2 670 440.00 | 2 760 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 849.00 | 15 396.00 | 1 447 453.00 | 1 462 849.00 |
BZ Autres créances | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
CF Disponibilités | 2 067 219.00 | | 2 067 219.00 | 2 067 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 407.00 | 105 226.00 | 6 556 182.00 | 6 661 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 175.00 | 878 214.00 | 7 227 961.00 | 8 106 175.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 660 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 790.00 | 7 725.00 | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 906.00 | 242 066.00 | | 208 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 578.00 | 12 206.00 | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 412.00 | 1 366 134.00 | | 1 437 412.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 099.00 | 852 987.00 | | 2 655 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 3 199.00 | | 3 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 877.00 | 144 047.00 | | 199 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 954.00 | 2 541 206.00 | | 2 344 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 461.00 | 259 143.00 | | 431 461.00 |
EA Autres dettes | 81 313.00 | 40 638.00 | | 81 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 549.00 | 3 841 221.00 | | 5 716 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 961.00 | 5 207 355.00 | | 7 227 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 955 081.00 | 529 202.00 | 18 484 283.00 | 17 955 081.00 |
FG Production vendue services | 1 411 466.00 | | 1 411 466.00 | 1 411 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 366 547.00 | 529 202.00 | 19 895 749.00 | 19 366 547.00 |
FM Production stockée | | | 37 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 319 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 218 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 029 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 4 976.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 4 976.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 4 976.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 781.00 | 94 131.00 | | 79 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321 945.00 | 22 216 656.00 | | 20 321 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 113 038.00 | 21 974 590.00 | | 20 113 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 906.00 | 242 066.00 | | 208 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 508.00 | | 345 631.00 | 1 370 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 372.00 | 1 444 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 372.00 | 1 337 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 530.00 | | 344 865.00 | 1 263 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 978.00 | | 765.00 | 56 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 453.00 | 204 554.00 | 107 019.00 | 675 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 453.00 | 204 554.00 | 107 019.00 | 675 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 524.00 | 89 830.00 | 59 524.00 | 59 524.00 |
6T Sur comptes clients | 17 034.00 | 4 921.00 | 6 559.00 | 17 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 558.00 | 94 751.00 | 66 083.00 | 76 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 558.00 | 168 751.00 | 66 083.00 | 76 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 751.00 | 66 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | | 2 344 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 849.00 | 1 462 849.00 | | 1 462 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 258.00 | 694 258.00 | | 694 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 841.00 | 973 589.00 | 987 252.00 | 1 960 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 836 512.00 | | | 1 836 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 362.00 | 206 362.00 | | 206 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 902.00 | 1 748 159.00 | 37 743.00 | 1 785 902.00 |
VW T.V.A. | 176 403.00 | 176 403.00 | | 176 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 672.00 | 4 529 420.00 | 987 252.00 | 5 516 672.00 |