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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 613.00 | 23 297.00 | 50 315.00 | 73 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 073.00 | 30 455.00 | 8 618.00 | 39 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 509.00 | 72 895.00 | 59 613.00 | 132 509.00 |
BT Marchandises | 517 639.00 | | 517 639.00 | 517 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 300.00 | | 2 197 300.00 | 2 197 300.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 615.00 | | 2 857 615.00 | 2 857 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 125.00 | 72 895.00 | 2 917 229.00 | 2 990 125.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 700.00 | | | 496 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
DL TOTAL (I) | 607 966.00 | | | 607 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
EA Autres dettes | 2 167 699.00 | | | 2 167 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 263.00 | | | 2 309 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 229.00 | | | 2 917 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 633.00 | | | 2 280 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 359.00 | 19 537.00 | | 53 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 1 368.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 18 168.00 | | 35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 489.00 | 2 187 489.00 | | 2 187 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 301.00 | | | 2 197 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 855.00 | 16 225.00 | 28 629.00 | 44 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 277.00 | | | -31 277.00 |
VP Divers | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 974.00 | 2 231 974.00 | | 2 231 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 263.00 | 2 280 634.00 | 28 629.00 | 2 309 263.00 |