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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 36 481.00 | 37 812.00 | 74 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 956.00 | 35 639.00 | 5 317.00 | 40 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 072.00 | 91 263.00 | 43 808.00 | 135 072.00 |
BT Marchandises | 744 832.00 | | 744 832.00 | 744 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 666.00 | | 3 669 666.00 | 3 669 666.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 072.00 | | 4 512 072.00 | 4 512 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 144.00 | 91 263.00 | 4 555 881.00 | 4 647 144.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 966.00 | | | 596 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
DL TOTAL (I) | 736 247.00 | | | 736 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 3 648 979.00 | | | 3 648 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 633.00 | | | 3 819 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 881.00 | | | 4 555 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 326.00 | | | 3 807 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 942.00 | | 1 201 942.00 | 1 201 942.00 |
FG Production vendue services | 320 529.00 | | 320 529.00 | 320 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 472.00 | | 1 522 472.00 | 1 522 472.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 162.00 | | | 1 526 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 881.00 | | | 1 397 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 509.00 | | 2 563.00 | 132 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 687.00 | | 2 563.00 | 112 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 896.00 | 18 368.00 | | 72 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 753.00 | 18 368.00 | | 53 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 526.00 | 3 668 526.00 | | 3 668 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 667.00 | 3 669 667.00 | | 3 669 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 629.00 | 16 323.00 | 12 307.00 | 28 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VP Divers | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 763.00 | 3 694 763.00 | | 3 694 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 633.00 | 3 807 327.00 | 12 307.00 | 3 819 633.00 |