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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 094.00 | 58 633.00 | 13 461.00 | 72 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 633.00 | 40 592.00 | 6 041.00 | 46 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 879.00 | 118 367.00 | 37 512.00 | 155 879.00 |
BT Marchandises | 1 148 365.00 | | 1 148 365.00 | 1 148 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 598.00 | | 593 598.00 | 593 598.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 373.00 | | 1 891 373.00 | 1 891 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 251.00 | 118 367.00 | 1 928 884.00 | 2 047 251.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 888 016.00 | 725 248.00 | | 888 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 312.00 | 162 768.00 | | 191 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 328.00 | 899 016.00 | | 1 090 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 12 307.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | 20 732.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 636.00 | 81 024.00 | | 127 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 546.00 | 61 573.00 | | 80 546.00 |
EA Autres dettes | 470 304.00 | 4 648 464.00 | | 470 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 557.00 | 4 824 100.00 | | 838 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 884.00 | 5 723 116.00 | | 1 928 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 557.00 | 4 824 100.00 | | 718 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 272.00 | | 17 330.00 | 141 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 155 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 118 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 17 330.00 | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 14 708.00 | 2 645.00 | 106 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 14 708.00 | 2 645.00 | 87 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 304.00 | 470 304.00 | | 470 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 593 598.00 | 593 598.00 | | 593 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 871.00 | 646 871.00 | | 646 871.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 557.00 | 718 557.00 | 120 000.00 | 838 557.00 |