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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 294.00 | 48 967.00 | 25 327.00 | 74 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 156.00 | 38 195.00 | 8 961.00 | 47 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 272.00 | 106 305.00 | 34 967.00 | 141 272.00 |
BT Marchandises | 906 417.00 | | 906 417.00 | 906 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 897.00 | | 4 669 897.00 | 4 669 897.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 688 148.00 | | 5 688 148.00 | 5 688 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 420.00 | 106 305.00 | 5 723 116.00 | 5 829 420.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 248.00 | 596 966.00 | | 725 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 768.00 | 128 282.00 | | 162 768.00 |
DL TOTAL (I) | 899 016.00 | 736 248.00 | | 899 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307.00 | 28 629.00 | | 12 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | 19 554.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 94 797.00 | | 81 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 27 674.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 4 648 464.00 | 3 648 980.00 | | 4 648 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 100.00 | 3 819 633.00 | | 4 824 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 116.00 | 4 555 881.00 | | 5 723 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 100.00 | 3 807 326.00 | | 4 824 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 072.00 | | 6 200.00 | 135 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 250.00 | | 6 200.00 | 115 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 263.00 | 15 041.00 | | 91 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | 15 041.00 | | 72 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648 464.00 | 4 648 464.00 | | 4 648 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 897.00 | 4 669 897.00 | | 4 669 897.00 |
VB T. V. A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 960.00 | 4 713 960.00 | | 4 713 960.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 100.00 | 4 824 100.00 | | 4 824 100.00 |