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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 094.00 | 70 499.00 | 1 595.00 | 72 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 42 630.00 | 5 765.00 | 48 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 641.00 | 132 272.00 | 25 369.00 | 157 641.00 |
BT Marchandises | 1 415 218.00 | | 1 415 218.00 | 1 415 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
BZ Autres créances | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
CF Disponibilités | 256 243.00 | | 256 243.00 | 256 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 388.00 | | 1 855 388.00 | 1 855 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 029.00 | 132 272.00 | 1 880 757.00 | 2 013 029.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 328.00 | | | 1 079 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 278.00 | | | 1 382 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 757.00 | | | 1 880 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 879.00 | | 1 762.00 | 155 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | | 1 762.00 | 118 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 366.00 | 13 905.00 | | 118 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 223.00 | 13 905.00 | | 99 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VB T. V. A. | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 257.00 | 183 927.00 | 17 330.00 | 201 257.00 |
VW T.V.A. | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 478.00 | 498 478.00 | | 498 478.00 |