| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 483 010.00 | 162 515.00 | 320 495.00 | 483 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 453.00 | 162 515.00 | 382 938.00 | 545 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 614.00 | | 1 472 614.00 | 1 472 614.00 |
BZ Autres créances | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CF Disponibilités | 1 644 596.00 | | 1 644 596.00 | 1 644 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 337.00 | | 3 303 337.00 | 3 303 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 790.00 | 162 515.00 | 3 686 275.00 | 3 848 790.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 696.00 | 300 500.00 | | 699 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 204.00 | 431 530.00 | | 312 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 901.00 | 765 029.00 | | 1 044 901.00 |
DN Avances conditionnées | 14 087.00 | 41 562.00 | | 14 087.00 |
DO TOTAL (II) | 14 087.00 | 41 562.00 | | 14 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 110.00 | 23 800.00 | | 43 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 558.00 | 253 390.00 | | 173 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 300.00 | 769 124.00 | | 403 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 744.00 | 947 305.00 | | 1 065 744.00 |
EA Autres dettes | 44 643.00 | 33 148.00 | | 44 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 875.00 | 1 014 167.00 | | 896 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 177.00 | 3 018 405.00 | | 2 584 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 275.00 | 3 848 796.00 | | 3 686 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 632 374.00 | 705 819.00 | 7 338 193.00 | 6 632 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 374.00 | 705 819.00 | 7 338 193.00 | 6 632 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 20 127.00 | | 6 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 43 927.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -43 927.00 | | -677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 220.00 | -16 484.00 | | 86 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 414.00 | 6 242 415.00 | | 7 455 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 209.00 | 5 810 885.00 | | 7 143 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 204.00 | 431 530.00 | | 312 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 201.00 | | 136 502.00 | 494 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 132.00 | 62 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 249.00 | 545 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 117.00 | 483 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 178.00 | | 82 950.00 | 448 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 023.00 | | 53 552.00 | 46 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 876.00 | 68 031.00 | -171.00 | 140 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 876.00 | 68 031.00 | -171.00 | 140 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | 43 110.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 301.00 | 43 110.00 | 77 301.00 | 77 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 300.00 | 403 300.00 | | 403 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 875.00 | 896 875.00 | | 896 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 614.00 | | | 1 472 614.00 |
VB T. V. A. | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 202.00 | 74 169.00 | 89 033.00 | 163 202.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 184.00 | 1 658 741.00 | 32 443.00 | 1 691 184.00 |
VW T.V.A. | 324 757.00 | 324 757.00 | | 324 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 177.00 | 2 495 144.00 | 89 033.00 | 2 584 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |