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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 391.00 | 825.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 307.00 | 497 630.00 | 58 677.00 | 556 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 544.00 | | 294 544.00 | 294 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 746.00 | 498 021.00 | 460 725.00 | 958 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 673.00 | 100 107.00 | 2 677 565.00 | 2 777 673.00 |
BZ Autres créances | 495 140.00 | | 495 140.00 | 495 140.00 |
CF Disponibilités | 456 002.00 | | 456 002.00 | 456 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 200.00 | 100 107.00 | 3 713 093.00 | 3 813 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 946.00 | 598 128.00 | 4 173 818.00 | 4 771 946.00 |
CU Autres participations | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 341.00 | 1 011 901.00 | | 1 019 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 011.00 | 196 441.00 | | -1 082 011.00 |
DL TOTAL (I) | -29 670.00 | 1 241 341.00 | | -29 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 689.00 | 66 887.00 | | 99 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 689.00 | 66 887.00 | | 99 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 402.00 | 89 033.00 | | 48 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 127.00 | 72 690.00 | | 533 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 831.00 | 636 698.00 | | 1 184 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 279.00 | 1 290 924.00 | | 1 274 279.00 |
EA Autres dettes | 56 985.00 | 69 276.00 | | 56 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 176.00 | 771 449.00 | | 1 006 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 799.00 | 2 930 070.00 | | 4 103 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 818.00 | 4 238 299.00 | | 4 173 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 516 257.00 | 333 287.00 | 7 849 544.00 | 7 516 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 257.00 | 333 287.00 | 7 849 544.00 | 7 516 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 802.00 | |
GE Autres charges | | | 49 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 161.00 | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 138.00 | 1 161.00 | | 193 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 138.00 | -1 161.00 | | -193 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | -41 991.00 | | 39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 381.00 | 8 735 211.00 | | 7 927 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 393.00 | 8 538 770.00 | | 9 009 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 011.00 | 196 441.00 | | -1 082 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 159.00 | | 379 047.00 | 584 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 958 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 557 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 604.00 | | 37 378.00 | 524 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 555.00 | | 341 669.00 | 59 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 201.00 | 76 411.00 | 4 460.00 | 235 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 201.00 | 76 411.00 | 4 460.00 | 235 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 887.00 | 32 802.00 | | 66 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 190 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 298.00 | 83 890.00 | 59 081.00 | 75 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 298.00 | 274 759.00 | 59 081.00 | 75 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 185.00 | 307 561.00 | 59 081.00 | 142 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 692.00 | 59 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 127.00 | 520 911.00 | 12 216.00 | 533 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 831.00 | 1 184 831.00 | | 1 184 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 187.00 | 301 187.00 | | 301 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 064.00 | 315 064.00 | | 315 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 176.00 | 1 006 176.00 | | 1 006 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 544.00 | 294 544.00 | | 294 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 544.00 | 2 657 544.00 | | 2 657 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VB T. V. A. | 177 074.00 | 177 074.00 | | 177 074.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 41 420.00 | 6 982.00 | 48 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 727.00 | 97 807.00 | 24 920.00 | 122 727.00 |
VP Divers | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 922.00 | 3 626 822.00 | 72 100.00 | 3 698 922.00 |
VW T.V.A. | 602 001.00 | 602 001.00 | | 602 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 799.00 | 4 084 601.00 | 19 198.00 | 4 103 799.00 |