| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 796.00 | 419.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 343.00 | 138 643.00 | 25 700.00 | 164 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 678.00 | 139 439.00 | 380 238.00 | 519 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 141.00 | 135 584.00 | 1 460 557.00 | 1 596 141.00 |
BZ Autres créances | 323 891.00 | | 323 891.00 | 323 891.00 |
CF Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 156.00 | 135 584.00 | 1 839 572.00 | 1 975 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 834.00 | 275 023.00 | 2 219 810.00 | 2 494 834.00 |
CU Autres participations | 354 044.00 | | 354 044.00 | 354 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 670.00 | 1 019 341.00 | | -62 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 043.00 | -1 082 011.00 | | -1 569 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 713.00 | -29 670.00 | | -1 508 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 735.00 | 99 689.00 | | 126 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 735.00 | 99 689.00 | | 126 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | 48 402.00 | | 27 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 831.00 | 533 127.00 | | 1 376 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 445.00 | 1 184 831.00 | | 807 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 696.00 | 1 274 279.00 | | 905 696.00 |
EA Autres dettes | 60 293.00 | 56 985.00 | | 60 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 732.00 | 1 006 176.00 | | 423 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 788.00 | 4 103 799.00 | | 3 601 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 810.00 | 4 173 818.00 | | 2 219 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257 295.00 | 326 470.00 | 5 583 765.00 | 5 257 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 295.00 | 326 470.00 | 5 583 765.00 | 5 257 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 046.00 | |
GE Autres charges | | | 34 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 886.00 | 191 981.00 | | 206 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 886.00 | 193 138.00 | | 206 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -193 138.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 761.00 | 39 800.00 | | -6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 979.00 | 7 927 381.00 | | 5 834 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 022.00 | 9 009 393.00 | | 7 404 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 043.00 | -1 082 011.00 | | -1 569 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 746.00 | | 14 476.00 | 958 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 105.00 | 354 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 545.00 | 519 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 440.00 | 165 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 522.00 | | 14 476.00 | 557 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 224.00 | | | 401 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 152.00 | 238 727.00 | 406 440.00 | 307 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 152.00 | 238 727.00 | 406 440.00 | 307 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 689.00 | 27 046.00 | | 99 689.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
6T Sur comptes clients | 100 107.00 | 77 255.00 | 41 779.00 | 100 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 976.00 | 77 255.00 | 232 647.00 | 290 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 665.00 | 104 301.00 | 232 647.00 | 390 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 301.00 | 41 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 831.00 | 1 376 831.00 | | 1 376 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 445.00 | 807 445.00 | | 807 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 706.00 | 291 706.00 | | 291 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 732.00 | 423 732.00 | | 423 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 440.00 | 1 433 440.00 | | 1 433 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VB T. V. A. | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
VP Divers | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 764.00 | 1 822 177.00 | 123 587.00 | 1 945 764.00 |
VW T.V.A. | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 788.00 | 3 601 788.00 | | 3 601 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |