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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 604.00 | 235 201.00 | 289 403.00 | 524 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 159.00 | 235 201.00 | 348 958.00 | 584 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 225.00 | 75 298.00 | 2 322 927.00 | 2 398 225.00 |
BZ Autres créances | 469 839.00 | | 469 839.00 | 469 839.00 |
CF Disponibilités | 1 063 301.00 | | 1 063 301.00 | 1 063 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 638.00 | 75 298.00 | 3 889 341.00 | 3 964 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 797.00 | 310 499.00 | 4 238 299.00 | 4 548 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 901.00 | 699 696.00 | | 1 011 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 441.00 | 312 204.00 | | 196 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 341.00 | 1 044 900.00 | | 1 241 341.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 087.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 087.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 887.00 | 43 110.00 | | 66 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 887.00 | 43 110.00 | | 66 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 033.00 | 173 558.00 | | 89 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 690.00 | 57.00 | | 72 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | 403 300.00 | | 636 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 924.00 | 1 065 744.00 | | 1 290 924.00 |
EA Autres dettes | 69 278.00 | 44 644.00 | | 69 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 449.00 | 896 875.00 | | 771 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 070.00 | 2 584 178.00 | | 2 930 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 299.00 | 3 686 275.00 | | 4 238 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 053.00 | 2 495 144.00 | | 2 858 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 854 136.00 | 839 180.00 | 8 693 316.00 | 7 854 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 136.00 | 839 180.00 | 8 693 316.00 | 7 854 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 38 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 844.00 | 21 082.00 | | 32 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 6 772.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 6 772.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -677.00 | | -1 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 991.00 | 86 220.00 | | -41 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 211.00 | 7 455 413.00 | | 8 735 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 770.00 | 7 143 209.00 | | 8 538 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 441.00 | 312 204.00 | | 196 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 453.00 | | 41 594.00 | 545 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 888.00 | 59 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 584 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 010.00 | | 41 594.00 | 483 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 516.00 | 72 685.00 | | 162 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 516.00 | 72 685.00 | | 162 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 110.00 | 23 777.00 | | 43 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 110.00 | 99 075.00 | | 43 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 690.00 | 673.00 | | 72 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | 636 698.00 | | 636 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 474.00 | 407 474.00 | | 407 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 449.00 | 771 449.00 | | 771 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VB T. V. A. | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VC Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 033.00 | 40 631.00 | 48 402.00 | 89 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 531.00 | 256 811.00 | 16 720.00 | 273 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 287.00 | 2 882 012.00 | 46 275.00 | 2 928 287.00 |
VW T.V.A. | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 070.00 | 2 809 651.00 | 48 402.00 | 2 930 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |