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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 202.00 | 14.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 798.00 | 155 842.00 | 23 956.00 | 179 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 058.00 | 157 044.00 | 378 014.00 | 535 058.00 |
BN En cours de production de biens | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 483.00 | 222 398.00 | 1 860 085.00 | 2 082 483.00 |
BZ Autres créances | 627 250.00 | | 627 250.00 | 627 250.00 |
CF Disponibilités | 808 217.00 | | 808 217.00 | 808 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 014.00 | 222 398.00 | 3 588 616.00 | 3 811 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 071.00 | 379 442.00 | 3 966 629.00 | 4 346 071.00 |
CU Autres participations | 354 044.00 | | 354 044.00 | 354 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 120 000.00 | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 3 000.00 | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | -6 753.00 | -62 670.00 | | -6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 608.00 | -1 569 043.00 | | -1 323 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 321.00 | -1 508 713.00 | | -1 312 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 636.00 | 126 735.00 | | 140 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 636.00 | 126 735.00 | | 140 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 544.00 | 1 376 831.00 | | 1 657 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 308.00 | 807 445.00 | | 1 698 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 992.00 | 905 696.00 | | 910 992.00 |
EA Autres dettes | 94 173.00 | 60 293.00 | | 94 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 297.00 | 423 732.00 | | 777 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 314.00 | 3 601 788.00 | | 5 138 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 629.00 | 2 219 810.00 | | 3 966 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 571 289.00 | 297 919.00 | 5 869 208.00 | 5 571 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 289.00 | 297 919.00 | 5 869 208.00 | 5 571 289.00 |
FM Production stockée | | | 154 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 372.00 | -6 761.00 | | -28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 126.00 | 5 834 979.00 | | 6 216 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 734.00 | 7 404 022.00 | | 7 539 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 608.00 | -1 569 043.00 | | -1 323 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 678.00 | | 15 455.00 | 519 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 354 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 535 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 559.00 | | 15 455.00 | 165 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 119.00 | | | 354 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 439.00 | 17 605.00 | 157 044.00 | 139 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 439.00 | 17 605.00 | 157 044.00 | 139 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 735.00 | 13 901.00 | | 126 735.00 |
6T Sur comptes clients | 135 584.00 | 189 348.00 | 102 534.00 | 135 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 584.00 | 189 348.00 | 102 534.00 | 135 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 319.00 | 203 249.00 | 102 534.00 | 262 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 249.00 | 102 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 544.00 | 1 657 544.00 | | 1 657 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 308.00 | 1 698 308.00 | | 1 698 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 297.00 | 777 297.00 | | 777 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 931.00 | 1 820 931.00 | | 1 820 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VB T. V. A. | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
VC Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 987.00 | 91 832.00 | 35 155.00 | 126 987.00 |
VP Divers | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 509.00 | 2 813 354.00 | 35 155.00 | 2 848 509.00 |
VW T.V.A. | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 314.00 | 5 138 314.00 | | 5 138 314.00 |