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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
BZ Autres créances | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 377.00 | | 519 377.00 | 519 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 377.00 | | 1 398 377.00 | 1 398 377.00 |
CU Autres participations | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 30 153.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 835.00 | 20 860.00 | | 54 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 384.00 | 183 372.00 | | 175 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 719.00 | 1 089 385.00 | | 1 170 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 618.00 | 95 218.00 | | 147 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 684.00 | 75 424.00 | | 78 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 292.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 658.00 | 171 934.00 | | 227 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 377.00 | 1 261 319.00 | | 1 398 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 800.00 | | 691 800.00 | 691 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 800.00 | | 691 800.00 | 691 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 15 773.00 | | 17 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 069.00 | 803 469.00 | | 834 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 684.00 | 620 097.00 | | 658 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 384.00 | 183 372.00 | | 175 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
UX Autres créances clients | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
VI Groupe et associés | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 191.00 | 349 191.00 | | 349 191.00 |
VW T.V.A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |