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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 111.00 | 8 479.00 | 37 632.00 | 46 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 119.00 | 31 479.00 | 1 865 640.00 | 1 897 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 385 009.00 | | 385 009.00 | 385 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 657 944.00 | | 657 944.00 | 657 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 495.00 | | 1 297 495.00 | 1 297 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 614.00 | 31 479.00 | 3 163 135.00 | 3 194 614.00 |
CU Autres participations | 1 801 000.00 | 23 000.00 | 1 778 000.00 | 1 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 784.00 | 313 983.00 | | 370 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 317.00 | 159 400.00 | | 193 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 601.00 | 1 413 883.00 | | 1 504 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 052.00 | | | 754 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 248.00 | 393 472.00 | | 790 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 798.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 412.00 | 110 952.00 | | 110 412.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 534.00 | 506 222.00 | | 1 658 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 135.00 | 1 920 104.00 | | 3 163 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 100.00 | | 799 100.00 | 799 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 100.00 | | 799 100.00 | 799 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 6 830.00 | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 663.00 | 928 503.00 | | 980 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 347.00 | 769 103.00 | | 787 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 317.00 | 159 400.00 | | 193 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 000.00 | | 1 004 119.00 | 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | 958 008.00 | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 382 371.00 | | | 382 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 052.00 | 108 493.00 | 426 720.00 | 754 052.00 |
VI Groupe et associés | 790 248.00 | 790 248.00 | | 790 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
VW T.V.A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 534.00 | 1 012 975.00 | 426 720.00 | 1 658 534.00 |