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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 710.00 | 1 687.00 | 45 023.00 | 46 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 718.00 | 2 687.00 | 1 873 031.00 | 1 875 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BZ Autres créances | 212 624.00 | | 212 624.00 | 212 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 896 039.00 | | 896 039.00 | 896 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 611.00 | | 1 445 611.00 | 1 445 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 329.00 | 2 687.00 | 3 318 642.00 | 3 321 329.00 |
CU Autres participations | 1 779 000.00 | 1 000.00 | 1 778 000.00 | 1 779 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 501.00 | 370 784.00 | | 461 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 824.00 | 193 317.00 | | 371 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 825.00 | 1 504 601.00 | | 1 773 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 443.00 | 754 052.00 | | 650 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 448.00 | 790 248.00 | | 760 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 926.00 | 110 412.00 | | 133 926.00 |
EA Autres dettes | | 3 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 818.00 | 1 658 534.00 | | 1 544 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 642.00 | 3 163 135.00 | | 3 318 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 805.00 | | | -29 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 10 996.00 | | 21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 344.00 | 980 663.00 | | 1 259 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 519.00 | 787 347.00 | | 887 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 824.00 | 193 317.00 | | 371 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 119.00 | | 46 710.00 | 1 897 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 829 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 111.00 | 1 875 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 111.00 | 46 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 111.00 | | 46 710.00 | 46 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 008.00 | | | 1 851 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479.00 | 9 269.00 | 16 062.00 | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 9 269.00 | 16 062.00 | 8 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 22 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 22 000.00 | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UX Autres créances clients | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VC Groupe et associés | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 443.00 | 110 213.00 | 430 347.00 | 650 443.00 |
VI Groupe et associés | 764 531.00 | 472 229.00 | 292 302.00 | 764 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 828.00 | 298 828.00 | | 298 828.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 611.00 | 715 079.00 | 722 649.00 | 1 547 611.00 |