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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 000.00 | 23 000.00 | 870 000.00 | 893 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BZ Autres créances | 363 934.00 | | 363 934.00 | 363 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 669.00 | | 706 669.00 | 706 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 669.00 | 23 000.00 | 1 576 669.00 | 1 599 669.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 23 000.00 | 870 000.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 169.00 | 54 835.00 | | 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 507.00 | 175 384.00 | | 167 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 176.00 | 1 170 719.00 | | 1 244 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 655.00 | 147 618.00 | | 241 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 839.00 | 80 039.00 | | 90 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 494.00 | 227 658.00 | | 332 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 669.00 | 1 398 377.00 | | 1 576 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 48.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 48.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -48.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 17 716.00 | | 19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 624.00 | 834 069.00 | | 895 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 117.00 | 658 684.00 | | 728 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 507.00 | 175 384.00 | | 167 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 000.00 | | 14 000.00 | 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 000.00 | | 14 000.00 | 879 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
VI Groupe et associés | 241 655.00 | 241 655.00 | | 241 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 349.00 | 463 349.00 | | 463 349.00 |
VW T.V.A. | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 494.00 | 332 494.00 | | 332 494.00 |