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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 000.00 | 23 000.00 | 870 000.00 | 893 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
BZ Autres créances | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 052.00 | | 885 052.00 | 885 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 052.00 | 23 000.00 | 1 755 052.00 | 1 778 052.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | 23 000.00 | 870 000.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 336.00 | 136 169.00 | | 211 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 248.00 | 167 507.00 | | 205 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 083.00 | 1 244 176.00 | | 1 357 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 700.00 | 241 655.00 | | 338 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 90 839.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 968.00 | 332 494.00 | | 397 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 052.00 | 1 576 669.00 | | 1 755 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 500.00 | | 790 500.00 | 790 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 500.00 | | 790 500.00 | 790 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2 111.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 19 187.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 779.00 | 895 624.00 | | 973 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 531.00 | 728 117.00 | | 768 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 248.00 | 167 507.00 | | 205 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 321 241.00 | 321 241.00 | | 321 241.00 |
VI Groupe et associés | 338 700.00 | 338 700.00 | | 338 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 401.00 | 485 401.00 | | 485 401.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 968.00 | 397 968.00 | | 397 968.00 |