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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 410.00 | 30 818.00 | 46 592.00 | 77 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 3 965.00 | 2 326.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 296.00 | 3 582.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BF Prêts | 535 735.00 | | 535 735.00 | 535 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 629 711.00 | 36 079.00 | 4 593 632.00 | 4 629 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 355 023.00 | | 355 023.00 | 355 023.00 |
CF Disponibilités | 288 577.00 | | 288 577.00 | 288 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 248.00 | | 659 248.00 | 659 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 959.00 | 36 079.00 | 5 252 880.00 | 5 288 959.00 |
CU Autres participations | 3 995 550.00 | | 3 995 550.00 | 3 995 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 000.00 | 1 975 000.00 | | 2 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 393.00 | 20 512.00 | | 32 393.00 |
DG Autres réserves | 615 466.00 | 389 731.00 | | 615 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 977.00 | 237 616.00 | | 213 977.00 |
DK Provisions réglementées | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 220.00 | 2 807 243.00 | | 3 100 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 568.00 | 1 626 213.00 | | 1 374 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 677.00 | 10 201.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 630.00 | 642 032.00 | | 726 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 50 700.00 | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 661.00 | 2 329 609.00 | | 2 152 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 880.00 | 5 138 184.00 | | 5 252 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 29 745.00 | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 42 036.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -39 960.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 10 877.00 | | 22 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 696.00 | 1 407 846.00 | | 1 320 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 719.00 | 1 170 231.00 | | 1 106 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 977.00 | 237 616.00 | | 213 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 114.00 | | 91 580.00 | 4 005 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -533 017.00 | | 4 541 133.00 | -533 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -533 017.00 | | 4 629 711.00 | -533 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 280.00 | | 4 298.00 | 84 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 834.00 | | 87 281.00 | 3 920 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 716.00 | | 1 332.00 | 185 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 630.00 | 726 630.00 | | 726 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UP Prêts | 535 735.00 | | | 535 735.00 |
UX Autres créances clients | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VC Groupe et associés | 241 033.00 | | | 241 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 568.00 | 246 989.00 | 1 127 579.00 | 1 374 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 406.00 | 369 671.00 | 535 735.00 | 905 406.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 984.00 | 1 013 405.00 | 1 127 579.00 | 2 140 984.00 |