| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
BF Prêts | 367 755.00 | | 367 755.00 | 367 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 702 058.00 | 4 878.00 | 2 697 181.00 | 2 702 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 357 841.00 | | 357 841.00 | 357 841.00 |
CF Disponibilités | 1 847 675.00 | | 1 847 675.00 | 1 847 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 223 990.00 | | 2 223 990.00 | 2 223 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 048.00 | 4 878.00 | 4 921 171.00 | 4 926 048.00 |
CU Autres participations | 2 329 426.00 | | 2 329 426.00 | 2 329 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
DG Autres réserves | 1 615 728.00 | 1 671 326.00 | | 1 615 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | -55 598.00 | | -1 157.00 |
DK Provisions réglementées | 55 707.00 | 27 507.00 | | 55 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 241.00 | 3 785 199.00 | | 3 812 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 680.00 | 1 005 282.00 | | 1 006 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 576.00 | 133 641.00 | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 36 601.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 664.00 | 17 689.00 | | 16 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 930.00 | 1 217 315.00 | | 1 108 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 171.00 | 5 002 514.00 | | 4 921 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 256.00 | 53.00 | | 20 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 256.00 | 53.00 | | 20 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 200.00 | 27 507.00 | | 28 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 657.00 | 39 274.00 | | 38 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | -39 221.00 | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 488.00 | | | -32 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 212.00 | 52 131.00 | | 83 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 369.00 | 107 730.00 | | 84 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | -55 598.00 | | -1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 632.00 | 34 301.00 | | 2 789 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 659.00 | 216.00 | 2 697 181.00 | 121 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 659.00 | 216.00 | 2 702 058.00 | 121 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 754.00 | 34 301.00 | | 2 784 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 507.00 | 28 200.00 | | 27 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 507.00 | 28 200.00 | | 27 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UP Prêts | 367 755.00 | | 367 755.00 | 367 755.00 |
UX Autres créances clients | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 680.00 | 96 310.00 | 395 501.00 | 1 006 680.00 |
VI Groupe et associés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 000.00 | 372 245.00 | 367 755.00 | 740 000.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 929.00 | 198 559.00 | 395 501.00 | 1 108 929.00 |