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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
AN Terrains | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
AP Constructions | 1 788 151.00 | 990 914.00 | 797 236.00 | 1 788 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 292 261.00 | 10 428.00 | 302 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 627.00 | 1 463 986.00 | 2 065 641.00 | 3 529 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CF Disponibilités | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 534.00 | 1 463 986.00 | 2 198 548.00 | 3 662 534.00 |
CU Autres participations | 1 014 498.00 | | 1 014 498.00 | 1 014 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 691 209.00 | 773 201.00 | | 691 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | 16 008.00 | | 80 098.00 |
DL TOTAL (I) | 841 707.00 | 859 609.00 | | 841 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 273.00 | 781 665.00 | | 690 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 025.00 | 660 403.00 | | 635 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 14 875.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | 5 397.00 | | 6 005.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 842.00 | 1 473 064.00 | | 1 356 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 548.00 | 2 332 673.00 | | 2 198 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 607.00 | 783 674.00 | | 773 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 137.00 | -48 302.00 | | -32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 242.00 | 177 914.00 | | 243 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 144.00 | 161 907.00 | | 163 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 098.00 | 16 008.00 | | 80 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 627.00 | | | 3 529 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 498.00 | | | 1 014 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 061.00 | 97 925.00 | | 1 366 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 715.00 | 97 925.00 | | 1 262 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 273.00 | 107 038.00 | 437 303.00 | 690 273.00 |
VI Groupe et associés | 618 712.00 | 618 712.00 | | 618 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 842.00 | 773 607.00 | 437 303.00 | 1 356 842.00 |