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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
AN Terrains | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
AP Constructions | 1 788 151.00 | 1 237 639.00 | 550 512.00 | 1 788 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 300 129.00 | 2 560.00 | 302 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 283.00 | 1 718 579.00 | 2 712 705.00 | 4 431 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
BZ Autres créances | 475 878.00 | | 475 878.00 | 475 878.00 |
CF Disponibilités | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 289.00 | | 571 289.00 | 571 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 572.00 | 1 718 579.00 | 3 283 993.00 | 5 002 572.00 |
CU Autres participations | 1 916 154.00 | | 1 916 154.00 | 1 916 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 108 854.00 | 1 200 965.00 | | 1 108 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 019.00 | 47 889.00 | | 167 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 273.00 | 1 319 254.00 | | 1 346 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 950.00 | 492 234.00 | | 412 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 252.00 | 1 270 201.00 | | 1 494 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 16 015.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 9 376.00 | | 7 551.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | 12 709.00 | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 720.00 | 1 800 537.00 | | 1 937 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 993.00 | 3 119 791.00 | | 3 283 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 676.00 | 1 389 985.00 | | 1 618 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | 10 499.00 | | 7 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950.00 | 13 508.00 | | 29 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 950.00 | 13 508.00 | | 29 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 950.00 | -16 375.00 | | 29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 400.00 | 256 209.00 | | 312 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 380.00 | 208 319.00 | | 145 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 019.00 | 47 889.00 | | 167 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 283.00 | | | 4 431 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | | 1 916 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 144.00 | 74 434.00 | | 1 644 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 799.00 | 74 434.00 | | 1 540 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 457 227.00 | 457 227.00 | | 457 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 950.00 | 139 082.00 | 273 868.00 | 412 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 076.00 | 1 449 076.00 | | 1 449 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 553.00 | 529 553.00 | | 529 553.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 720.00 | 1 618 676.00 | 273 868.00 | 1 937 720.00 |