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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
AN Terrains | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
AP Constructions | 1 788 151.00 | 1 163 204.00 | 624 946.00 | 1 788 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 300 129.00 | 2 560.00 | 302 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 283.00 | 1 644 144.00 | 2 787 139.00 | 4 431 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 309 920.00 | | 309 920.00 | 309 920.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 935.00 | 1 644 144.00 | 3 119 791.00 | 4 763 935.00 |
CU Autres participations | 1 916 154.00 | | 1 916 154.00 | 1 916 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 200 965.00 | 691 209.00 | | 1 200 965.00 |
DH Report à nouveau | | 80 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | 689 658.00 | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 254.00 | 1 531 365.00 | | 1 319 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 234.00 | 593 330.00 | | 492 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 203.00 | 751 974.00 | | 1 270 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 31 844.00 | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | 186 880.00 | | 9 376.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 10 709.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 537.00 | 1 574 737.00 | | 1 800 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 791.00 | 3 106 102.00 | | 3 119 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 985.00 | 1 082 503.00 | | 1 389 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 11 700.00 | | 10 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | 901 656.00 | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | 901 656.00 | | -16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 209.00 | 1 113 957.00 | | 256 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 319.00 | 424 299.00 | | 208 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 889.00 | 689 658.00 | | 47 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 283.00 | | | 4 431 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | | 1 916 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 431 283.00 | | | 4 431 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | | 1 916 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 614.00 | 85 530.00 | | 1 558 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 269.00 | 85 530.00 | | 1 455 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 234.00 | 106 395.00 | 385 839.00 | 492 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 490.00 | 1 245 490.00 | | 1 245 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 537.00 | 1 389 985.00 | 385 839.00 | 1 800 537.00 |