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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
AN Terrains | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
AP Constructions | 1 788 151.00 | 1 304 857.00 | 483 293.00 | 1 788 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 300 129.00 | 2 560.00 | 302 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 283.00 | 1 785 797.00 | 2 645 486.00 | 4 431 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | 37 190.00 | 26 700.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 234.00 | 37 190.00 | 48 044.00 | 85 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 517.00 | 1 822 987.00 | 2 693 530.00 | 4 516 517.00 |
CU Autres participations | 1 916 154.00 | | 1 916 154.00 | 1 916 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 155 873.00 | 1 108 854.00 | | 1 155 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 167 019.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 803.00 | 1 346 273.00 | | 1 295 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 683.00 | 412 950.00 | | 339 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 136.00 | 1 494 252.00 | | 1 026 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 080.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 7 551.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 12 886.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 727.00 | 1 937 720.00 | | 1 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 530.00 | 3 283 993.00 | | 2 693 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 190.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101.00 | 29 950.00 | | 9 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 101.00 | 29 950.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | 29 950.00 | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 579.00 | 312 400.00 | | 279 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 048.00 | 145 380.00 | | 210 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 167 019.00 | | 69 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 283.00 | | | 4 431 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | | 1 916 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 431 283.00 | | | 4 431 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | | 1 916 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 579.00 | 67 219.00 | | 1 718 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 233.00 | 67 219.00 | | 1 615 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 190.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 683.00 | 183 656.00 | 156 027.00 | 339 683.00 |
VI Groupe et associés | 998 040.00 | 998 040.00 | | 998 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 727.00 | 1 213 605.00 | 156 027.00 | 1 397 727.00 |