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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
AN Terrains | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
AP Constructions | 1 788 151.00 | 1 372 007.00 | 416 143.00 | 1 788 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 300 129.00 | 2 560.00 | 302 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 283.00 | 1 852 947.00 | 2 583 336.00 | 4 436 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 337.00 | 73 312.00 | 100 025.00 | 173 337.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 361.00 | 73 312.00 | 109 049.00 | 182 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 644.00 | 1 926 259.00 | 2 692 385.00 | 4 618 644.00 |
CU Autres participations | 1 921 154.00 | | 1 921 154.00 | 1 921 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 115 403.00 | 1 155 873.00 | | 1 115 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | 69 530.00 | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 040.00 | 1 295 803.00 | | 1 223 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 292.00 | 339 683.00 | | 225 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 776.00 | 1 026 136.00 | | 1 200 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 140.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 897.00 | 9 756.00 | | 17 897.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 12 012.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 346.00 | 1 397 727.00 | | 1 469 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 385.00 | 2 693 530.00 | | 2 692 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 080.00 | 1 213 605.00 | | 1 325 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | 8 107.00 | | 10 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 9 101.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 9 101.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 9 101.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 067.00 | 279 579.00 | | 226 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 830.00 | 210 048.00 | | 188 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 237.00 | 69 530.00 | | 37 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 283.00 | | 5 000.00 | 4 431 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 436 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 784.00 | | | 2 411 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 154.00 | | 5 000.00 | 1 916 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 797.00 | 67 150.00 | | 1 785 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 452.00 | 67 150.00 | | 1 682 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 36 122.00 | | 37 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 190.00 | 36 122.00 | | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 190.00 | 36 122.00 | | 37 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 292.00 | 109 113.00 | 116 179.00 | 225 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 689.00 | 1 172 689.00 | | 1 172 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 346.00 | 1 325 080.00 | 116 179.00 | 1 469 346.00 |