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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 3.00 | 5 536.00 | 5 540.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 341.00 | 3.00 | 13 337.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 876.00 | | 823 876.00 | 823 876.00 |
BZ Autres créances | 262 418.00 | | 262 418.00 | 262 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 722.00 | 114.00 | 67 607.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 749.00 | 114.00 | 1 267 634.00 | 1 267 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 090.00 | 117.00 | 1 280 972.00 | 1 281 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 482.00 | | | 254 482.00 |
DL TOTAL (I) | 460 168.00 | | | 460 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 730.00 | | | 678 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 804.00 | | | 820 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 972.00 | | | 1 280 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 804.00 | | | 820 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | 114.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 114.00 | 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 114.00 | 408.00 | 408.00 |
UG ‐ Financières | | 114.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 730.00 | 678 730.00 | | 678 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 106.00 | 1 086 305.00 | 7 801.00 | 1 094 106.00 |
VW T.V.A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 804.00 | 820 804.00 | | 820 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 198.00 | | | 256 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 919.00 | | | 254 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 381.00 | | | 765 381.00 |