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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 4 677.00 | 3 451.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 305.00 | 304.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 090.00 | 4 983.00 | 19 106.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 430.00 | | 466 430.00 | 466 430.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 664 496.00 | | 664 496.00 | 664 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 470.00 | | 1 147 470.00 | 1 147 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 560.00 | 4 983.00 | 1 166 577.00 | 1 171 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 739 270.00 | | | 739 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
DL TOTAL (I) | 947 149.00 | | | 947 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 427.00 | | | 219 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 577.00 | | | 1 166 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 427.00 | | | 219 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 190.00 | | 300.00 | 28 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | 300.00 | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 1 829.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 829.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 466 431.00 | 466 431.00 | | 466 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 325.00 | 482 974.00 | 3 351.00 | 486 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |