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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 6 303.00 | 1 825.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 509.00 | 101.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 990.00 | 6 812.00 | 16 177.00 | 22 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 916.00 | | 579 916.00 | 579 916.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 466.00 | | 868 466.00 | 868 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 456.00 | 6 812.00 | 884 644.00 | 891 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 486 649.00 | | | 486 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
DL TOTAL (I) | 699 747.00 | | | 699 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 1 829.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 1 829.00 | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 579 917.00 | 579 917.00 | | 579 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 767.00 | 592 516.00 | 2 251.00 | 594 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |