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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 3 051.00 | 5 077.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 102.00 | 508.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 190.00 | 3 154.00 | 25 036.00 | 28 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
BZ Autres créances | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
CF Disponibilités | 594 563.00 | | 594 563.00 | 594 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 984.00 | | 1 400 984.00 | 1 400 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 175.00 | 3 154.00 | 1 426 021.00 | 1 429 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 567 676.00 | | | 567 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
DL TOTAL (I) | 799 770.00 | | | 799 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 670.00 | | | 485 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 021.00 | | | 1 426 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | | 610.00 | 8 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 7 500.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 1 728.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 728.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 670.00 | 485 670.00 | | 485 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 703 914.00 | 703 914.00 | | 703 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 872.00 | 806 421.00 | 7 451.00 | 813 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 250.00 | 626 250.00 | | 626 250.00 |