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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 1 426.00 | 6 702.00 | 8 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 480.00 | 1 426.00 | 25 053.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
BZ Autres créances | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 133.00 | 1 377.00 | 60 755.00 | 62 133.00 |
CF Disponibilités | 438 319.00 | | 438 319.00 | 438 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 085.00 | 1 377.00 | 1 001 708.00 | 1 003 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 565.00 | 2 803.00 | 1 026 762.00 | 1 029 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 399 668.00 | | | 399 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
DL TOTAL (I) | 628 176.00 | | | 628 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 080.00 | | | 338 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 762.00 | | | 1 026 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 341.00 | | 16 139.00 | 13 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | 2 589.00 | 5 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 13 550.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 1 423.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 1 423.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114.00 | 1 377.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 1 377.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 1 377.00 | 114.00 | 114.00 |
UG ‐ Financières | | 1 377.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 080.00 | 338 080.00 | | 338 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 367 776.00 | 367 776.00 | | 367 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 984.00 | 506 733.00 | 2 251.00 | 508 984.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 585.00 | 398 585.00 | | 398 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
YT Sous‐traitance | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 293.00 | | | 395 293.00 |