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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 7 292.00 | 6 066.00 | 13 358.00 |
040 Immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 095.00 | 7 292.00 | 69 804.00 | 77 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
060 Stock marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
084 Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
110 Total général Actif | 144 119.00 | 7 292.00 | 136 827.00 | 144 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
252 Charges sociales | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |