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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 8 545.00 | 5 559.00 | 14 104.00 |
040 Immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 927.00 | 8 545.00 | 69 382.00 | 77 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
060 Stock marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | -857.00 | | -857.00 | -857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
110 Total général Actif | 138 816.00 | 8 545.00 | 130 271.00 | 138 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
252 Charges sociales | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 805.00 | | | 8 805.00 |