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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 11 030.00 | 12 484.00 | 23 514.00 |
040 Immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 401.00 | 11 030.00 | 76 371.00 | 87 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
060 Stock marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
084 Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
110 Total général Actif | 168 196.00 | 11 030.00 | 157 165.00 | 168 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
252 Charges sociales | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |