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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 16 610.00 | 10 962.00 | 27 573.00 |
040 Immobilisations financières | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 834.00 | 16 610.00 | 103 223.00 | 119 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
110 Total général Actif | 209 153.00 | 16 610.00 | 192 543.00 | 209 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |