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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 12 417.00 | 11 212.00 | 23 629.00 |
040 Immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 800.00 | 12 417.00 | 75 383.00 | 87 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
060 Stock marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
110 Total général Actif | 189 982.00 | 12 417.00 | 177 565.00 | 189 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
252 Charges sociales | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |