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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 972.00 | | 567 972.00 | 567 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 546.00 | | 723 546.00 | 723 546.00 |
CU Autres participations | 549 222.00 | | 549 222.00 | 549 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
DL TOTAL (I) | 393 988.00 | | | 393 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 558.00 | | | 329 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 546.00 | | | 723 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 722.00 | | 2 250.00 | 565 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 722.00 | | 2 250.00 | 565 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 122.00 | 80 097.00 | 144 024.00 | 224 122.00 |
VI Groupe et associés | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 658.00 | 92 158.00 | 7 500.00 | 99 658.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 558.00 | 185 533.00 | 144 024.00 | 329 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | | | 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |