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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 971.00 | | 1 135 971.00 | 1 135 971.00 |
BZ Autres créances | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 907.00 | | 1 282 907.00 | 1 282 907.00 |
CU Autres participations | 1 121 510.00 | | 1 121 510.00 | 1 121 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 180.00 | | | 463 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
DK Provisions réglementées | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 616 851.00 | | | 616 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 538.00 | | | 441 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 055.00 | | | 666 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 907.00 | | | 1 282 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 232.00 | | | 298 232.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 326.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 003.00 | | 468.00 | 1 143 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 135 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 135 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 003.00 | | 468.00 | 1 143 003.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415.00 | 1 800.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 1 800.00 | | 1 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VC Groupe et associés | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 538.00 | 73 715.00 | 293 405.00 | 441 538.00 |
VI Groupe et associés | 211 484.00 | 211 484.00 | | 211 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 344.00 | 119 234.00 | 110.00 | 119 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 055.00 | 298 232.00 | 293 405.00 | 666 055.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |