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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 722.00 | | 570 722.00 | 570 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 058.00 | | 749 058.00 | 749 058.00 |
CU Autres participations | 549 222.00 | | 549 222.00 | 549 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 055.00 | | | 432 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 530 546.00 | | | 530 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 058.00 | | | 749 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 104.00 | | 2 618.00 | 568 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 104.00 | | 2 618.00 | 568 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 202.00 | 25 702.00 | 7 500.00 | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |