| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 003.00 | | 1 143 003.00 | 1 143 003.00 |
BZ Autres créances | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 179 258.00 | | 179 258.00 | 179 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 739.00 | | 256 739.00 | 256 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 743.00 | | 1 399 743.00 | 1 399 743.00 |
CU Autres participations | 1 121 210.00 | | 1 121 210.00 | 1 121 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 547.00 | 432 056.00 | | 425 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 634.00 | 43 491.00 | | 87 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 569 596.00 | 530 547.00 | | 569 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 768.00 | 62 165.00 | | 513 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 074.00 | 146 383.00 | | 313 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 755.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 6 210.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 147.00 | 218 512.00 | | 830 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 743.00 | 749 059.00 | | 1 399 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 027.00 | 218 512.00 | | 390 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 368.00 | -2 198.00 | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 526.00 | 51 551.00 | | 100 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892.00 | 8 060.00 | | 12 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 634.00 | 43 491.00 | | 87 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 722.00 | | 572 281.00 | 570 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 722.00 | | 572 281.00 | 570 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 768.00 | 73 648.00 | 291 713.00 | 513 768.00 |
VI Groupe et associés | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 67 091.00 | 7 610.00 | 74 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 147.00 | 390 027.00 | 291 713.00 | 830 147.00 |