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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 104.00 | | 568 104.00 | 568 104.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 894.00 | | 662 894.00 | 662 894.00 |
CU Autres participations | 549 222.00 | | 549 222.00 | 549 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 988.00 | | | 338 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
DL TOTAL (I) | 487 055.00 | | | 487 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 894.00 | | | 662 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 972.00 | | 135.00 | 567 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 568 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 568 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 972.00 | | 135.00 | 567 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 196.00 | 71 709.00 | 72 487.00 | 144 196.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 576.00 | 43 076.00 | 7 500.00 | 50 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 838.00 | 103 350.00 | 72 487.00 | 175 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603.00 | | | 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |