| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 577.00 | 437.00 | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 1 508.00 | 1 141.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 884 906.00 | 80 387.00 | 804 518.00 | 884 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 423.00 | 88 640.00 | 274 783.00 | 363 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 19 201.00 | 66 953.00 | 86 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 313.00 | 190 313.00 | 1 179 000.00 | 1 369 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 673.00 | | 345 673.00 | 345 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 504.00 | | 2 339 504.00 | 2 339 504.00 |
BZ Autres créances | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CF Disponibilités | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 464.00 | | 3 416 464.00 | 3 416 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 778.00 | 190 313.00 | 4 595 465.00 | 4 785 778.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 204.00 | | | -242 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 933.00 | | | -306 933.00 |
DL TOTAL (I) | -548 137.00 | | | -548 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 916.00 | | | 809 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 244.00 | | | 1 112 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 021.00 | | | 2 115 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 483.00 | | | 278 483.00 |
EA Autres dettes | 827 939.00 | | | 827 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 602.00 | | | 5 143 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 465.00 | | | 4 595 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 397.00 | | | 4 451 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
FD Production vendue biens | 6 478 448.00 | | 6 478 448.00 | 6 478 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 592.00 | | 6 690 592.00 | 6 690 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 470.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 339.00 | | | -84 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 012.00 | | | 6 933 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 945.00 | | | 7 239 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 933.00 | | | -306 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 939.00 | | 289 214.00 | 1 164 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 839.00 | 1 369 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 839.00 | 1 334 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 597.00 | | 288 724.00 | 1 130 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 679.00 | | 490.00 | 30 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 843.00 | 141 470.00 | | 48 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 437.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 1 141.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 335.00 | 139 893.00 | | 48 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 021.00 | 2 115 021.00 | | 2 115 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 939.00 | 827 939.00 | | 827 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 504.00 | | | 2 339 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 916.00 | 117 711.00 | 504 007.00 | 809 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 244.00 | 1 112 244.00 | | 1 112 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 578.00 | | | 924 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 229.00 | 2 577 549.00 | 30 679.00 | 2 608 229.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 602.00 | 4 451 397.00 | 504 007.00 | 5 143 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
ST Autres comptes | 980 932.00 | | | 980 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 316.00 | | | 1 428 316.00 |