| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 577.00 | 437.00 | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 931 463.00 | 208 115.00 | 723 349.00 | 931 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 076.00 | 266 089.00 | 245 987.00 | 512 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 747.00 | 64 550.00 | 180 197.00 | 244 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 135.00 | 541 980.00 | 1 181 155.00 | 1 723 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 004.00 | | 462 004.00 | 462 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 509.00 | | 1 137 509.00 | 1 137 509.00 |
BZ Autres créances | 454 054.00 | | 454 054.00 | 454 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CF Disponibilités | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 052.00 | | 2 673 052.00 | 2 673 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 187.00 | 541 980.00 | 3 854 207.00 | 4 396 187.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 689.00 | | | -605 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
DL TOTAL (I) | -489 037.00 | | | -489 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 803.00 | | | 582 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 803.00 | | | 1 477 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 262.00 | | | 1 624 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 970.00 | | | 655 970.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 244.00 | | | 4 343 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 207.00 | | | 3 854 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 728.00 | | | 3 269 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 160 328.00 | | 9 160 328.00 | 9 160 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 328.00 | | 9 160 328.00 | 9 160 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 923 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 024.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 715.00 | | | 9 482 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 063.00 | | | 9 367 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 221.00 | | 188 913.00 | 1 534 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 382.00 | | 188 904.00 | 1 499 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 176.00 | | 9.00 | 31 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 956.00 | 184 024.00 | | 357 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 730.00 | 184 024.00 | | 354 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 262.00 | 1 624 262.00 | | 1 624 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 605.00 | 342 605.00 | | 342 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 536.00 | 236 536.00 | | 236 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 509.00 | 1 137 509.00 | | 1 137 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 803.00 | 110 755.00 | 472 048.00 | 582 803.00 |
VI Groupe et associés | 877 803.00 | 877 803.00 | | 877 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 106.00 | 165 106.00 | | 165 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 947.00 | 1 649 268.00 | 30 679.00 | 1 679 947.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 776.00 | 3 269 728.00 | 1 072 048.00 | 4 341 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
ST Autres comptes | 1 056 762.00 | | | 1 056 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 779.00 | | | 381 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 710.00 | | | 1 685 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |