| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 141.00 | 873.00 | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 368.00 | 2 281.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 788 787.00 | 22 662.00 | 766 125.00 | 788 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 088.00 | 22 229.00 | 274 859.00 | 297 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 721.00 | 3 443.00 | 41 278.00 | 44 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 939.00 | 48 843.00 | 1 116 095.00 | 1 164 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 737.00 | | 2 517 737.00 | 2 517 737.00 |
BZ Autres créances | 597 402.00 | | 597 402.00 | 597 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 087.00 | | 3 362 087.00 | 3 362 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 025.00 | 48 843.00 | 4 478 182.00 | 4 527 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 168.00 | -12 036.00 | | -230 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
DL TOTAL (I) | 188 983.00 | -11 036.00 | | 188 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 154.00 | | | 1 638 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 548.00 | 249 344.00 | | 798 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 067.00 | 19 942.00 | | 1 605 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 199.00 | 269 287.00 | | 4 289 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 182.00 | 258 250.00 | | 4 478 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 861.00 | 269 287.00 | | 3 847 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 206 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 495 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 843.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 677.00 | | | 3 713 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 845.00 | 12 036.00 | | 3 943 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 168.00 | -12 036.00 | | -230 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 777.00 | | 1 515 963.00 | 175 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 801.00 | 1 164 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 001.00 | 1 130 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | | 1 480 821.00 | 175 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 479.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 843.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 067.00 | 1 605 067.00 | | 1 605 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 737.00 | | | 2 517 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 154.00 | 1 199 644.00 | 287 918.00 | 1 638 154.00 |
VI Groupe et associés | 798 548.00 | 798 548.00 | | 798 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 788.00 | | | 1 333 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VP Divers | 516 224.00 | | | 516 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 952.00 | 3 169 273.00 | 30 679.00 | 3 199 952.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 371.00 | 3 847 861.00 | 287 918.00 | 4 286 371.00 |