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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 577.00 | 437.00 | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 900.00 | 10 772.00 | 37 128.00 | 47 900.00 |
AP Constructions | 931 463.00 | 339 001.00 | 592 462.00 | 931 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 247.00 | 475 997.00 | 174 250.00 | 650 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 878.00 | 148 678.00 | 314 200.00 | 462 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 708.00 | 975 025.00 | 1 149 682.00 | 2 124 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 814.00 | | 373 814.00 | 373 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 776.00 | | 906 776.00 | 906 776.00 |
BZ Autres créances | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 345.00 | | 1 955 345.00 | 1 955 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 052.00 | 975 025.00 | 3 105 027.00 | 4 080 052.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 343.00 | | | -240 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 955.00 | | | 143 955.00 |
DL TOTAL (I) | -95 387.00 | | | -95 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 348.00 | | | 459 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 668.00 | | | 960 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 128.00 | | | 1 298 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 415.00 | | | 3 200 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 027.00 | | | 3 105 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 940.00 | | | 2 827 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 493 731.00 | | 8 493 731.00 | 8 493 731.00 |
FG Production vendue services | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 543.00 | | 8 506 543.00 | 8 506 543.00 |
FM Production stockée | | | 50 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 300.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 886.00 | | | 8 998 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 931.00 | | | 8 854 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 955.00 | | | 143 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 492.00 | | 304 540.00 | 1 828 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 2 124 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 2 044 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 813.00 | | 28 087.00 | 19 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 470.00 | | 276 444.00 | 1 776 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 196.00 | | 9.00 | 31 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 725.00 | 223 300.00 | | 751 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 7 973.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 349.00 | 215 327.00 | | 748 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 128.00 | 1 298 128.00 | | 1 298 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 395.00 | 257 395.00 | | 257 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 906 776.00 | 906 776.00 | | 906 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 348.00 | 163 134.00 | 296 213.00 | 459 348.00 |
VI Groupe et associés | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 256.00 | 1 093 576.00 | 30 679.00 | 1 124 256.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 153.00 | 2 827 940.00 | 296 213.00 | 3 124 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
ST Autres comptes | 1 024 494.00 | | | 1 024 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
YT Sous‐traitance | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 833.00 | | | 327 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 790.00 | | | 1 822 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |