| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 577.00 | 437.00 | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 931 463.00 | 142 672.00 | 788 792.00 | 931 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 935.00 | 170 666.00 | 281 269.00 | 451 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 983.00 | 41 392.00 | 74 591.00 | 115 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 222.00 | 357 956.00 | 1 176 265.00 | 1 534 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 678.00 | | 2 234 678.00 | 2 234 678.00 |
BZ Autres créances | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CF Disponibilités | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 808.00 | | 3 330 808.00 | 3 330 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 029.00 | 357 956.00 | 4 507 073.00 | 4 865 029.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 137.00 | | | -549 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 551.00 | | | -56 551.00 |
DL TOTAL (I) | -604 689.00 | | | -604 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 205.00 | | | 692 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 478.00 | | | 1 257 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 473.00 | | | 2 278 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 279.00 | | | 489 279.00 |
EA Autres dettes | 394 328.00 | | | 394 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 762.00 | | | 5 111 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 073.00 | | | 4 507 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 494.00 | | | 3 940 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
FD Production vendue biens | 7 300 021.00 | | 7 300 021.00 | 7 300 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 827.00 | | 7 440 827.00 | 7 440 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 643.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 006.00 | | | 388 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 269.00 | | | 7 847 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 820.00 | | | 7 903 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 551.00 | | | -56 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 313.00 | | 164 908.00 | 1 369 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 482.00 | | 164 900.00 | 1 334 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | 8.00 | 31 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 313.00 | 167 643.00 | | 190 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 141.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | 166 503.00 | | 188 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 473.00 | 2 278 473.00 | | 2 278 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 029.00 | 257 029.00 | | 257 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 328.00 | 394 328.00 | | 394 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 678.00 | 2 234 678.00 | | 2 234 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 205.00 | 120 938.00 | 482 311.00 | 692 205.00 |
VI Groupe et associés | 657 478.00 | 657 478.00 | | 657 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 716.00 | 2 481 037.00 | 30 679.00 | 2 511 716.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 762.00 | 3 940 494.00 | 1 082 311.00 | 5 111 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
ST Autres comptes | 883 536.00 | | | 883 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
YT Sous‐traitance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 758.00 | | | 1 294 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |