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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 943.00 | 953.00 | 1 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 001.00 | 1 499.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 5 662.00 | 2 278.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 213.00 | 11 606.00 | 60 606.00 | 72 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 313.00 | | 329 313.00 | 329 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 525.00 | 11 606.00 | 389 919.00 | 401 525.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 10 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 690.00 | 22 635.00 | | 11 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 812.00 | 67 299.00 | | 93 812.00 |
DL TOTAL (I) | 241 502.00 | 99 934.00 | | 241 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 31 504.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 47 467.00 | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 663.00 | 148 550.00 | | 129 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 417.00 | 227 521.00 | | 148 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 919.00 | 327 455.00 | | 389 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 195.00 | | 45 018.00 | 27 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | 45 018.00 | 10 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 5 445.00 | | 6 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 2 799.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 2 647.00 | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 413.00 | 179 536.00 | 10 877.00 | 190 413.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |