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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 4 985.00 | 3 382.00 | 8 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 18 612.00 | 20 360.00 | 38 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 340.00 | 30 097.00 | 51 242.00 | 81 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 491.00 | | 400 491.00 | 400 491.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 286 101.00 | | 286 101.00 | 286 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 095.00 | | 741 095.00 | 741 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 434.00 | 30 097.00 | 792 337.00 | 822 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 1 000.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 195.00 | 11 690.00 | | 150 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 030.00 | 93 812.00 | | 131 030.00 |
DL TOTAL (I) | 446 472.00 | 241 502.00 | | 446 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 210.00 | 2 612.00 | | 32 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 16 142.00 | | 58 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 344.00 | 129 663.00 | | 200 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 865.00 | 148 417.00 | | 345 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 337.00 | 389 919.00 | | 792 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 213.00 | | 54 127.00 | 72 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 27 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 81 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | 6 471.00 | 8 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 31 032.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 877.00 | | 16 624.00 | 55 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 18 491.00 | | 11 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 5 541.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 12 950.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 400 491.00 | 400 491.00 | | 400 491.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 632.00 | 14 325.00 | 40 307.00 | 54 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 244.00 | 454 994.00 | 16 251.00 | 471 244.00 |
VW T.V.A. | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 865.00 | 305 558.00 | 40 307.00 | 345 865.00 |