| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 5 583.00 | 2 784.00 | 8 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 495.00 | 24 107.00 | 69 388.00 | 93 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 850.00 | 36 190.00 | 88 661.00 | 124 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
BZ Autres créances | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 038.00 | | 669 038.00 | 669 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 888.00 | 36 190.00 | 757 698.00 | 793 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 225.00 | 150 195.00 | | 281 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 008.00 | 131 030.00 | | 39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 485 480.00 | 446 472.00 | | 485 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 684.00 | 54 632.00 | | 76 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 32 210.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 58 679.00 | | 59 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 912.00 | 200 344.00 | | 133 912.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 218.00 | 345 865.00 | | 272 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 698.00 | 792 337.00 | | 757 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 340.00 | | 54 761.00 | 81 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 16 488.00 | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | | 124 850.00 | 11 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | | 54 523.00 | 38 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 501.00 | | 238.00 | 27 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 097.00 | 6 092.00 | | 30 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 597.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 5 495.00 | | 18 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684.00 | 22 941.00 | 53 743.00 | 76 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 736.00 | 229 248.00 | 16 488.00 | 245 736.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 218.00 | 218 475.00 | 53 743.00 | 272 218.00 |