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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 5 373.00 | 18 336.00 | 23 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 320.00 | 73 424.00 | 53 897.00 | 127 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 877.00 | 78 797.00 | 97 079.00 | 175 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 520 333.00 | | 520 333.00 | 520 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 322.00 | | 701 322.00 | 701 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 198.00 | 78 797.00 | 798 401.00 | 877 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 648.00 | 159 227.00 | | 91 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 402.00 | -67 580.00 | | 51 402.00 |
DL TOTAL (I) | 263 297.00 | 211 895.00 | | 263 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 753.00 | 227 023.00 | | 226 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 2 511.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 378.00 | 78 846.00 | | 74 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 062.00 | 237 671.00 | | 232 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 104.00 | 546 051.00 | | 535 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 401.00 | 757 946.00 | | 798 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 470.00 | | 44 307.00 | 132 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 24 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 175 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 19 500.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 514.00 | | 24 807.00 | 102 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 789.00 | 30 008.00 | | 48 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 3 672.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 26 336.00 | | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 753.00 | 67 976.00 | 158 777.00 | 226 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 215.00 | 180 369.00 | 24 847.00 | 205 215.00 |
VW T.V.A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 104.00 | 376 267.00 | 158 837.00 | 535 104.00 |