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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 1 701.00 | 2 508.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 514.00 | 47 088.00 | 55 426.00 | 102 514.00 |
BF Prêts | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 470.00 | 48 789.00 | 83 680.00 | 132 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
BZ Autres créances | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 319 018.00 | | 319 018.00 | 319 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 266.00 | | 674 266.00 | 674 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 735.00 | 48 789.00 | 757 946.00 | 806 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 227.00 | 281 225.00 | | 159 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 580.00 | 39 008.00 | | -67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 211 895.00 | 485 480.00 | | 211 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 023.00 | 76 684.00 | | 227 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 1 786.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 846.00 | 59 670.00 | | 78 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 671.00 | 133 912.00 | | 237 671.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 051.00 | 272 218.00 | | 546 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 946.00 | 757 698.00 | | 757 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 850.00 | | 28 085.00 | 124 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 132 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 658.00 | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | 102 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | | 18 827.00 | 93 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 488.00 | | 9 258.00 | 16 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 190.00 | 32 828.00 | 20 229.00 | 36 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 276.00 | 10 658.00 | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 32 552.00 | 9 571.00 | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
UP Prêts | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
UX Autres créances clients | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 023.00 | 53 541.00 | 173 483.00 | 227 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 994.00 | 299 248.00 | 25 746.00 | 324 994.00 |
VW T.V.A. | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 051.00 | 372 509.00 | 173 543.00 | 546 051.00 |