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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 118.00 | 3 482.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071 712.00 | | 1 071 712.00 | 1 071 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 075 312.00 | 118.00 | 1 075 194.00 | 1 075 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
084 Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
110 Total général Actif | 1 115 576.00 | 118.00 | 1 115 458.00 | 1 115 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
242 Autres charges externes. | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
252 Charges sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 688.00 | | | 1 214 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |