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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 3 785.00 | 4 298.00 | 8 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545 277.00 | | 1 545 277.00 | 1 545 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 360.00 | 3 785.00 | 1 549 575.00 | 1 553 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
072 Créances – Autres | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
084 Disponibilités | 197 183.00 | | 197 183.00 | 197 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 250.00 | | 286 250.00 | 286 250.00 |
110 Total général Actif | 1 839 610.00 | 3 785.00 | 1 835 825.00 | 1 839 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 658 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 593 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 835 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 984.00 | | | 277 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
242 Autres charges externes. | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
252 Charges sociales | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
280 Produits financiers | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
294 Charges financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 626.00 | | | 309 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 011.00 | | | 1 298 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 115.00 | | | 31 115.00 |